金鑽基金獎
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技術線圖 :
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2025/03/17 -9.48%

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

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單位淨值 (03/17)
65.9368
0.74%
0.4825
近1月:-1.27%近3月:8.79%近1年:-9.48%
管理費:0.00%成立日期:2003/06/05
基金規模:USD3.8億2025/02/27
同組別排名:
贏過82%(7/38)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.27%8.79%-3.92%13.67%-9.48%4.25%22.22%38.75%
基準指數-1.55%-11.67%3.65%9.14%6.87%2.25%8.50%15.04%
同組平均-0.02%12.82%-3.47%15.60%-9.03%10.40%1.60%2.69%
同組排名
贏過N%基金21%26%74%16%82%89%97%97%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1765.93680.48250.74%
2025/03/1665.45431.38042.15%
2025/03/1364.07391.62452.60%
2025/03/1262.44940.20680.33%
2025/03/1162.24260.40610.66%
2025/03/1061.8365-0.6355-1.02%
2025/03/0962.47200.02700.04%
2025/03/0662.4450-0.2386-0.38%
2025/03/0562.68361.12821.83%
2025/03/0461.55540.42710.70%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師