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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

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單位淨值 (04/16)
63.6704
0.75%
0.4758
近1月:-2.73%近3月:5.26%近1年:-7.63%
管理費:0.00%成立日期:2003/06/05
基金規模:USD4.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過68%(7/33)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.73%5.26%-3.54%9.76%-7.63%-3.88%88.11%55.82%
基準指數-1.55%-11.67%3.65%9.14%6.87%-4.23%74.10%31.29%
同組平均-2.99%7.55%-2.22%12.22%-8.62%2.03%66.75%20.43%
同組排名
贏過N%基金47%24%71%24%79%95%97%97%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師