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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-3.00 %-2.00 %-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %
2025/04/02 1.06%

施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積

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單位淨值 (04/02)
24.5523
0.38%
0.0930
近1月:0.06%近3月:2.53%近1年:0.83%
管理費:1.50%成立日期:2003/09/29
基金規模:USD9.1億2025/03/27
同組別排名:
贏過27%(1338/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金25.40%股票-0.01%
債券73.59%其他1.01%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.124.47%4.47%3.49%3.49%3.36%3.36%2.99%2.99%2.81%2.81%2.59%2.59%2.51%2.51%2.35%2.35%2.21%2.21%UNITED …UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/MAY/2025UNITED …UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 4.5%HUNGAR…HUNGARY BOND FIXED 7% 24/OCT/2035 HUF 10000UNITED …UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 8% 07/NOV/2047REPUBLI…REPUBLIC OF INDIA BOND FIXED 7.18% 14/AUG/2033 INRREPUBLI…REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 7.125%FEDERAT…FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10%UNITED …UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 13/NOV/2042REPUBLI…REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 5% 25/OCT/2034 PLN012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師