績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.14% | -0.28% | -1.68% | -0.43% | 3.14% | 9.95% | 17.82% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.19% | 1.09% | -2.00% | 1.05% | 5.58% | 15.67% | 52.10% | 47.40% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 58% | 30% | 71% | 29% | 39% | 42% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 103.0083 | 0.4914 | 0.48% |
| 2025/04/10 | 102.5169 | -0.4236 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 102.9405 | 1.3429 | 1.32% |
| 2025/04/08 | 101.5976 | -1.6200 | -1.57% |
| 2025/04/07 | 103.2176 | -0.5423 | -0.52% |
| 2025/04/06 | 103.7599 | -1.5466 | -1.47% |
| 2025/04/03 | 105.3065 | -0.6148 | -0.58% |
| 2025/04/02 | 105.9213 | -0.0972 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 106.0185 | 0.1393 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 105.8792 | 0.1156 | 0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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