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2025/04/07 3.11%

施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積

其他歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/07)
20.8329
4.00%
0.8004
近1月：-9.24%近3月：-1.43%近1年：3.11%
管理費：1.50%成立日期：2003/07/13
基金規模：EUR7.3億2025/03/30
同組別排名：
贏過77%(417/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金0.32%股票99.68%
債券0.00%其他0.00%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12新興歐洲歐元區新興亞洲英國
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1258.72%58.72%8.56%8.56%7.52%7.52%7.24%7.24%7.10%7.10%4.18%4.18%4.15%4.15%2.20%2.20%0.02%0.02%0.01%0.01%金融服務工業周期性消費健康護理防守性消費科技公用能源基本物料電訊服務020406080
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.129.11%9.11%8.32%8.32%5.62%5.62%5.35%5.35%5.17%5.17%5.11%5.11%4.18%4.18%4.15%4.15%4.01%4.01%3.71%3.71%OTP BA…OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 100POWSZ…POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMONEUROB…EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA COMMONLPP SA …LPP SA COMMON STOCK PLN 2NATION…NATIONAL BANK OF GREECE SA COMMON STOCK EUR 1POWSZ…POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLNJSC KA…JSC KASPI.KZ GDR-REG SMETLE…METLEN ENERGY & METALS SA COMMON STOCK EUR 0.97RICHTE…RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 100NOVA L…NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR EUR02.557.510

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師