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2025/04/15 4.45%

施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

債券-歐元歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/15)
21.4718
0.08%
0.0162
近1月：0.34%近3月：0.31%近1年：4.45%
管理費：0.75%成立日期：2003/02/16
基金規模：EUR154.1億2025/03/30
同組別排名：
贏過79%(12/57)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金9.89%股票0.00%
債券87.59%其他2.51%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.122.82%2.82%0.24%0.24%0.02%0.02%0.00%0.00%科技周期性消費金融服務房地產0123
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.122.82%2.82%2.51%2.51%1.45%1.45%1.11%1.11%0.97%0.97%0.95%0.95%0.79%0.79%0.78%0.78%0.73%0.73%0.72%0.72%EURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYEURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/JUN/2025 DUM5 COMDTYFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5%EURO-B…EURO-BUND FUTURE BOND 06/JUN/2025 RXM5 COMDTYTOTALE…TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA CALLABLEEURO-B…EURO-BUND FUTURE BOND 06/MAR/2025 RXH5 COMDTYFRENC…FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 16/APR/2025 EUR 1CREDIT …CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA CALLABLE NOTESBANK O…BANK OF NOVA SCOTIA/THE CALLABLE NOTES VARIABLEJPMORG…JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTE0123

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師