績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.75% | 0.17% | 0.91% | 0.11% | 4.64% | 4.00% | 8.70% | 15.71% |
| 基準指數 | 0.56% | -0.41% | 0.66% | 2.24% | 2.05% | 2.01% | 3.84% | 6.96% |
| 同組平均 | -0.17% | 2.27% | -1.49% | 1.73% | 3.38% | 5.78% | 1.09% | 4.62% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 53% | 63% | 53% | 70% | 88% | 91% | 91% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 23.8142 | -0.0221 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 23.8363 | 0.0022 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 23.8341 | 0.0207 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 23.8134 | -0.0104 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 23.8238 | 0.0306 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 23.7932 | 0.0026 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 23.7906 | 0.0303 | 0.13% |
| 2025/03/24 | 23.7603 | -0.0160 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 23.7763 | -0.0206 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 23.7969 | 0.0015 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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