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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/02 4.64%

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

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單位淨值 (04/02)
23.8142
-0.09%
-0.0221
近1月:-0.75%近3月:0.17%近1年:4.64%
管理費:0.75%成立日期:2000/06/29
基金規模:EUR154.1億2025/03/27
同組別排名:
贏過51%(28/57)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金9.71%股票0.00%
債券87.75%其他2.54%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.82%2.82%0.24%0.24%0.02%0.02%0.00%0.00%科技周期性消費金融服務房地產0123
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.82%2.82%1.45%1.45%0.96%0.96%0.95%0.95%0.91%0.91%0.75%0.75%0.73%0.73%0.67%0.67%0.66%0.66%0.65%0.65%EURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5%FRENC…FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 16/APR/2025 EUR 1EURO-B…EURO-BUND FUTURE BOND 06/MAR/2025 RXH5 COMDTYTOTALE…TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA CALLABLEBANK O…BANK OF NOVA SCOTIA/THE CALLABLE NOTES VARIABLEJPMORG…JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTEKINGDO…KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 3.45% 31/OCT/2034 EURWINTER…WINTERSHALL DEA FINANCE BV CALLABLE NOTES FIXEDBOOKIN…BOOKING HOLDINGS INC CALLABLE NOTES FIXED 3.875%0123
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師