績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.30% | 0.28% | 0.41% | -0.48% | 4.07% | 4.00% | 8.70% | 15.71% |
| 基準指數 | 0.56% | -0.41% | 0.66% | 2.24% | 2.05% | 2.01% | 3.84% | 6.96% |
| 同組平均 | 0.00% | 6.16% | 1.48% | 4.57% | 7.00% | 7.28% | 5.25% | 7.19% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 30% | 67% | 40% | 75% | 77% | 72% | 83% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 23.6727 | 0.0272 | 0.12% |
| 2025/04/09 | 23.6455 | 0.0951 | 0.40% |
| 2025/04/08 | 23.5504 | -0.0645 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 23.6149 | 0.0270 | 0.11% |
| 2025/04/06 | 23.5879 | -0.1762 | -0.74% |
| 2025/04/03 | 23.7641 | -0.0501 | -0.21% |
| 2025/04/02 | 23.8142 | -0.0221 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 23.8363 | 0.0022 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 23.8341 | 0.0207 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 23.8134 | -0.0104 | -0.04% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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