績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.71% | -0.15% | -0.50% | -0.36% | 2.68% | -7.23% | -10.86% | -6.74% |
| 基準指數 | 0.51% | -1.61% | -0.87% | 0.30% | -2.52% | -5.16% | -8.49% | -1.83% |
| 同組平均 | -0.17% | 2.27% | -1.49% | 1.73% | 3.38% | 5.78% | 1.09% | 4.62% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 23% | 37% | 21% | 39% | 9% | 14% | 9% | 11% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 19.6509 | 0.0203 | 0.10% |
| 2025/04/01 | 19.6306 | 0.0105 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 19.6201 | 0.0359 | 0.18% |
| 2025/03/30 | 19.5842 | 0.0168 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 19.5674 | 0.0411 | 0.21% |
| 2025/03/26 | 19.5263 | 0.0122 | 0.06% |
| 2025/03/25 | 19.5141 | 0.0302 | 0.15% |
| 2025/03/24 | 19.4839 | -0.0274 | -0.14% |
| 2025/03/23 | 19.5113 | -0.0216 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 19.5329 | -0.0013 | -0.01% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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