績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.68% | -0.05% | -0.29% | -0.26% | 3.11% | -6.04% | -8.94% | -3.12% |
| 基準指數 | 0.51% | -1.60% | -0.86% | 0.30% | -2.55% | -5.13% | -8.46% | -1.85% |
| 同組平均 | -0.36% | 1.97% | -1.81% | 1.44% | 3.16% | 5.21% | 0.14% | 3.66% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 54% | 44% | 53% | 26% | 30% | 28% | 38% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 21.4746 | 0.0225 | 0.10% |
| 2025/04/01 | 21.4521 | 0.0117 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 21.4404 | 0.0394 | 0.18% |
| 2025/03/30 | 21.4010 | 0.0192 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 21.3818 | 0.0451 | 0.21% |
| 2025/03/26 | 21.3367 | 0.0135 | 0.06% |
| 2025/03/25 | 21.3232 | 0.0333 | 0.16% |
| 2025/03/24 | 21.2899 | -0.0297 | -0.14% |
| 2025/03/23 | 21.3196 | -0.0229 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 21.3425 | -0.0011 | -0.01% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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