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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-4.00 %-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %
2025/04/08 1.53%

施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積

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單位淨值 (04/08)
10.6607
-0.12%
-0.0126
近1月:0.67%近3月:0.19%近1年:1.53%
管理費:0.40%成立日期:2000/01/16
基金規模:EUR5.7億2025/03/30
同組別排名:
贏過43%(21/37)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-1.08%股票0.00%
債券101.08%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1212.51%12.51%11.94%11.94%7.17%7.17%6.38%6.38%5.52%5.52%5.30%5.30%3.80%3.80%3.74%3.74%3.72%3.72%3.59%3.59%EURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/JUN/2025 DUM5 COMDTYEURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYEURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/MAR/2025 OATH5 COMDTYEURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/JUN/2025 OATM5 COMDTYEURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/JUN/2025 IKM5 COMDTYEURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/MAR/2025 IKH5 COMDTYFRENC…FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0.75% 25/NOV/2028 EUR 1REPUBL…REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 01/APR/2026 EURFEDER…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.3%REPUBL…REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 2.65% 01/DEC/2027 EUR02.557.51012.515
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師