HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-4.00 %-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %
2025/04/03 2.62%

施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

cms-banner
單位淨值 (04/03)
11.7462
0.47%
0.0551
近1月:-0.32%近3月:0.18%近1年:2.62%
管理費:0.20%成立日期:2000/01/16
基金規模:EUR5.7億2025/03/30
同組別排名:
贏過32%(25/37)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金-4.37%股票0.00%
債券104.37%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1211.94%11.94%7.17%7.17%5.30%5.30%3.73%3.73%3.71%3.71%3.66%3.66%3.51%3.51%3.51%3.51%3.41%3.41%EURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYEURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/MAR/2025 OATH5 COMDTYEURO-BT…EURO-BTP FUTURE BOND 06/MAR/2025 IKH5 COMDTYFRENCH …FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0.75% 25/NOV/2028 EUR 1FEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.3%REPUBLI…REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 01/APR/2026 EURFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0%REPUBLI…REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 2.65% 01/DEC/2027 EURFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.1%02.557.51012.515
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師