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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/02 6.64%

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

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單位淨值 (04/02)
14.7470
0.09%
0.0128
近1月:-0.14%近3月:1.73%近1年:6.54%
管理費:0.45%成立日期:2000/01/16
基金規模:USD23.2億2025/03/27
同組別排名:
贏過80%(56/279)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金-0.73%股票0.00%
債券99.53%其他1.21%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.00%0.00%0.00%0.00%金融服務房地產00.00050.0010.00150.0020.00250.003
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1211.17%11.17%2.28%2.28%1.36%1.36%1.34%1.34%0.98%0.98%0.96%0.96%0.86%0.86%0.86%0.86%0.85%0.85%US 2YR …US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 TUM5 COMDTYCAN 10Y…CAN 10YR BOND FUT BOND 19/JUN/2025 CNM5 COMDTYJPMORG…JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLEUS ULTR…US ULTRA BOND CBT BOND 18/JUN/2025 WNM5 COMDTYWELLS F…WELLS FARGO & CO CALLABLE NOTES VARIABLEUS LON…US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTYFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5%CITIBAN…CITIBANK NA CALLABLE NOTES FIXED 5.57% 30/APR/2034BANK OF…BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE02.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師