績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.95% | 1.79% | 2.44% | 1.59% | 6.53% | 3.63% | 17.97% | 38.89% |
| 基準指數 | 1.70% | 3.20% | 3.35% | 9.99% | 7.94% | 13.44% | 19.19% | -- |
| 同組平均 | 1.81% | 6.19% | 4.72% | 5.85% | 11.06% | 18.93% | 25.65% | 32.18% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 24% | 32% | 72% | 20% | 32% | 56% | 56% | 67% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 178.8152 | 0.8117 | 0.46% |
| 2025/03/31 | 178.0035 | -0.1380 | -0.08% |
| 2025/03/30 | 178.1415 | -1.5706 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 179.7121 | -0.8288 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 180.5409 | -1.2797 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 181.8206 | -0.4399 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 182.2605 | -0.5194 | -0.28% |
| 2025/03/23 | 182.7799 | 2.2019 | 1.22% |
| 2025/03/20 | 180.5780 | -1.6290 | -0.89% |
| 2025/03/19 | 182.2070 | 0.3845 | 0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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