績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.30% | -0.88% | -0.19% | -0.89% | 5.14% | 14.31% | 35.96% | -- |
| 基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 13.41% | 43.99% | -- |
| 同組平均 | -1.95% | 0.54% | -0.22% | 0.74% | 3.93% | 19.53% | 35.77% | 30.85% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 38% | 84% | 38% | 84% | 84% | 79% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 140.8771 | -1.7276 | -1.21% |
| 2025/04/02 | 142.6047 | -0.2924 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 142.8971 | 0.1276 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 142.7695 | 0.4500 | 0.32% |
| 2025/03/30 | 142.3195 | -0.9668 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 143.2863 | -0.2950 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 143.5813 | -0.5944 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 144.1757 | -0.1784 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 144.3541 | 0.3589 | 0.25% |
| 2025/03/23 | 143.9952 | 0.5026 | 0.35% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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