績效表現更新日期：2025/03/30
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.04% | 2.44% | -0.95% | 2.44% | 3.94% | -5.72% | -6.68% | 4.43% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | -1.29% | -2.63% | 15.85% |
| 同組平均 | 0.13% | 2.51% | 2.93% | 2.50% | 7.16% | 16.48% | 7.60% | 24.29% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 70% | 74% | 44% | 74% | 32% | 13% | 17% | 8% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/30 | 21.0826 | 0.0951 | 0.45% |
| 2025/03/27 | 20.9875 | 0.0599 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 20.9276 | -0.0415 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 20.9691 | -0.0041 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 20.9732 | -0.0363 | -0.17% |
| 2025/03/23 | 21.0095 | -0.0882 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 21.0977 | -0.0303 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 21.1280 | 0.1381 | 0.66% |
| 2025/03/18 | 20.9899 | 0.0046 | 0.02% |
| 2025/03/17 | 20.9853 | 0.0076 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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