績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.78% | 1.20% | 0.81% | 0.68% | 5.88% | 11.59% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.59% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.79% | -0.00% | -0.34% | 0.29% | 5.06% | 21.30% | 28.95% | 28.06% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 73% | 99% | 73% | 94% | 77% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 104.7778 | 0.0949 | 0.09% |
| 2025/04/10 | 104.6829 | -0.3235 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 105.0064 | 0.5635 | 0.54% |
| 2025/04/08 | 104.4429 | -0.8242 | -0.78% |
| 2025/04/07 | 105.2671 | -0.3093 | -0.29% |
| 2025/04/06 | 105.5764 | -0.6952 | -0.65% |
| 2025/04/03 | 106.2716 | -0.0211 | -0.02% |
| 2025/04/02 | 106.2927 | 0.0851 | 0.08% |
| 2025/04/01 | 106.2076 | 0.0820 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 106.1256 | 0.0916 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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