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技術線圖 :

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

單位淨值 (05/19)
9.6001
-0.01%
-0.0008
近1月:-1.30%近3月:-11.30%近1年:-11.92%
管理費:3.50%成立日期:2018/09/04
基金規模:USD 1.5億 (2022/04/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/12/31
基金名稱施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型
基金名稱 (英文)Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund A CNY
基金管理公司施羅德證券投資信託股份有限公司
基金經理人王瑛璋 (2018/09/04)
基金規模USD 154,770,075 (2022/04/29)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別人民幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4226C0
基準指數成立日期2018/09/04
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資:(1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含), 惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述之限制。本基金於成立日起六個月後:A.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;B.投資於主權債券之總金額
基金費用更新日期:2021/12/31
最低認購金額--申購手續費2%
管理費3.5%最高管理費3.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/12/31
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師