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施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

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單位淨值 (04/16)
7.6303
0.07%
0.0054
近1月:0.08%近3月:1.05%近1年:6.35%
管理費:0.60%成立日期:2019/12/25
基金規模:TWD65.9億2025/03/30
同組別排名:
贏過54%(493/1472)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.08%1.05%2.28%1.42%6.35%9.59%17.50%--
基準指數----------------
同組平均-3.50%-0.59%-2.06%0.51%5.74%14.16%50.12%45.48%
同組排名--
贏過N%基金82%56%90%56%67%82%37%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師