績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.08% | 0.94% | 2.04% | 1.15% | 5.65% | 10.07% | 13.89% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.95% | -1.08% | -4.06% | -1.28% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.03% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 65% | 94% | 78% | 88% | 83% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.8117 | 0.0084 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 7.8033 | -0.0105 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 7.8138 | 0.0067 | 0.09% |
| 2025/04/06 | 7.8071 | -0.0274 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 7.8345 | -0.0924 | -1.17% |
| 2025/03/31 | 7.9269 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 7.9251 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 7.9262 | 0.0022 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 7.9240 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 7.9231 | -0.0006 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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