績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.09% | 0.73% | 3.09% | 1.14% | 5.96% | 8.62% | 3.35% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.57% | -1.69% | -3.15% | -0.60% | 4.55% | 12.90% | 48.46% | 43.87% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 82% | 62% | 85% | 55% | 34% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 10.0060 | 0.0095 | 0.10% |
| 2025/04/15 | 9.9965 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/04/14 | 9.9967 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/13 | 9.9982 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 9.9999 | -0.0147 | -0.15% |
| 2025/04/09 | 10.0146 | -0.0192 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 10.0338 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/04/07 | 10.0460 | 0.0086 | 0.09% |
| 2025/04/06 | 10.0374 | 0.0168 | 0.17% |
| 2025/04/01 | 10.0206 | -0.0103 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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