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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

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單位淨值 (04/16)
7.8316
0.06%
0.0048
近1月:0.12%近3月:1.02%近1年:6.02%
管理費:0.60%成立日期:2019/08/22
基金規模:USD8131.4萬2025/03/30
同組別排名:
贏過53%(551/1523)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.12%1.02%2.20%1.41%6.02%10.07%13.89%--
基準指數----------------
同組平均-3.49%-0.59%-2.06%0.51%5.75%14.16%50.12%45.48%
同組排名--
贏過N%基金83%55%89%55%64%83%31%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師