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技術線圖 :

日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

單位淨值 (07/09)
2.1547
-0.04%
-0.0008
近1月:1.05%近3月:6.87%近1年:3.79%
管理費:1.60%成立日期:2015/09/10
基金規模:TWD2.8億2025/05/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/07/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.05%6.87%2.62%2.63%3.79%11.34%-12.42%--
基準指數0.65%4.71%5.43%6.24%13.01%23.30%----
同組平均1.43%-2.75%-4.34%-3.94%-0.38%25.94%19.44%35.99%
同組排名--
贏過N%基金17%79%73%71%9%3%11%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師