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技術線圖 :
單位淨值 (05/24)
12.0700
0.33%
0.0400
近1月:2.12%近3月:5.97%近1年:15.61%
管理費:1.20%成立日期:2022/12/01
基金規模:TWD4.3億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱日盛台灣多重資產基金
基金名稱 (英文)Jih Sun Taiwan Multi-Asset Fund
基金管理公司日盛證券投資信託股份有限公司
基金經理人Li Qi Tan (2022/12/01)
基金規模TWD 433,276,461 (2024/04/30)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別股債混合(平衡)
晨星組別新台幣平衡型股債混合ISINTW000T2073Y2
基準指數成立日期2022/12/01
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列示之標的, 並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票(含承銷股票、特別股及 存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基 金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等資產之總金額應達本基金淨資產價值之百分之 六十(含)以上,且投資於前開任一資產種類之
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.2%最高管理費1.2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
電話(02)2518-5000
地址台北市南京東路二段139號5樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師