基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 日盛小而美基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Jih Sun Small Cap Fund | ||
| 基金管理公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Xie Shang Jin (2024/04/01) | ||
| 基金規模 | TWD 664,033,463 (2024/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-台灣 |
| 晨星組別 | 台灣中小型股票 | ISIN | TW000T2004Y7 |
| 基準指數 | 成立日期 | 1998/07/30 | |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。（一）原則上，本基金於成立六個月後，投資於上市、上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十；另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上投資於實收資本額新臺幣五十億元(含)以 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 地址 | 台北市南京東路二段139號5樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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