基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Jih Sun Vietnam Opportunity Fund A (TWD) | ||
| 基金管理公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Yang Hui Yuan (2023/07/01) | ||
| 基金規模 | TWD 3,385,861,038 (2024/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-亞洲 |
| 晨星組別 | 越南股票 | ISIN | TW000T2070A8 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2022/01/21 | |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列標的，並依下列規範進行投資：日盛越南機會基金_公開說明書（一）原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)；投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於越南境內有價證券及越南境外具越南機會之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「越南機會」之有價證 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 地址 | 台北市南京東路二段139號5樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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