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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %
2025/01/08 4.32%

日盛越南機會基金(美元N)

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單位淨值 (01/08)
7.7300
-0.39%
-0.0300
近1月:-3.01%近3月:-6.76%近1年:4.32%
管理費:2.00%成立日期:2022/01/20
基金規模:TWD33.8億2024/11/29
同組別排名:
贏過22%(173/222)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.01%-6.76%-5.73%-2.40%4.32%------
基準指數0.29%-3.98%1.56%14.48%7.51%------
同組平均-4.13%-6.10%-3.89%-1.83%14.11%6.00%18.98%47.48%
同組排名------
贏過N%基金77%52%23%6%22%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/087.7300-0.0300-0.39%
2025/01/077.76000.01000.13%
2025/01/067.7500-0.0300-0.39%
2025/01/057.7800-0.0600-0.77%
2025/01/027.8400-0.1000-1.26%
2025/01/017.94000.02000.25%
2024/12/307.9200-0.0600-0.75%
2024/12/297.98000.00000.00%
2024/12/267.98000.00000.00%
2024/12/257.98000.00000.00%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師