績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.01% | -0.26% | -0.23% | -0.04% | 5.59% | 8.00% | 15.51% | 24.39% |
| 基準指數 | 0.69% | 3.72% | 6.98% | 6.06% | 6.85% | 11.59% | 21.92% | 44.16% |
| 同組平均 | -1.38% | 1.01% | 2.62% | 2.03% | 6.58% | 21.53% | 29.28% | 28.50% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 44% | 42% | 29% | 52% | 55% | 46% | 61% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 13.1700 | 0.0800 | 0.61% |
| 2025/04/21 | 13.0900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 13.0900 | 0.0300 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 13.0600 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/04/14 | 13.0500 | 0.0500 | 0.38% |
| 2025/04/13 | 13.0000 | 0.0700 | 0.54% |
| 2025/04/10 | 12.9300 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 12.9800 | 0.0400 | 0.31% |
| 2025/04/08 | 12.9400 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 13.0200 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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