績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.04% | 1.15% | 0.17% | 1.10% | 3.43% | 4.75% | 14.52% | -- |
| 基準指數 | 1.54% | 1.46% | 4.76% | 6.85% | 9.44% | 7.71% | 15.26% | -- |
| 同組平均 | -0.93% | 1.44% | 0.20% | 1.60% | 5.69% | 15.19% | 19.33% | 27.72% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 69% | 47% | 75% | 49% | 54% | 67% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 23.7900 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/04/02 | 23.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 23.8700 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 23.8600 | 0.0400 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 23.8200 | 0.0200 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 23.8000 | 0.0500 | 0.21% |
| 2025/03/26 | 23.7500 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 23.7600 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 23.7700 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 23.7600 | -0.0300 | -0.13% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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