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技術線圖 :

晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

單位淨值 (08/05)
21.2097
0.01%
0.0015
近1月:0.11%近3月:0.22%近1年:0.09%
管理費:0.25%成立日期:2011/02/16
基金規模:USD 11.0億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/06/30
基金名稱晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份
基金名稱 (英文)Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD
基金管理公司晉達資產管理有限公司
基金經理人Johan Du Plessis (2017/03/01)
基金規模USD 1,096,067,855 (2022/07/29)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別貨幣市場-美元
晨星組別貨幣市場 - 美元(短期)ISINLU0439319624
基準指數Overnight SOFR TR USD成立日期2011/02/16
風險評等RR1晨星評等--
投資策略該基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。該基金乃短期貨幣市場基金,目標為保障資本,但並不獲保證。
基金費用更新日期:2022/06/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費0.25%最高管理費0.25%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/06/30
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師