績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.86% | -1.12% | -0.16% | -0.31% | 6.24% | 8.35% | 16.10% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -1.48% | 0.89% | 2.45% | 1.92% | 6.52% | 21.53% | 29.28% | 28.50% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 29% | 47% | 24% | 64% | 58% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 6.0100 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/04/21 | 5.9900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 5.9900 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/04/15 | 5.9800 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/04/14 | 5.9700 | 0.0700 | 1.19% |
| 2025/04/13 | 5.9000 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 5.9300 | 0.0300 | 0.51% |
| 2025/04/09 | 5.9000 | -0.0600 | -1.01% |
| 2025/04/08 | 5.9600 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 5.9800 | -0.0300 | -0.50% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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