績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.54% | 1.92% | 3.80% | 2.37% | 9.39% | 18.47% | 45.32% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.56% | 3.58% | 2.05% | 4.73% | 10.16% | 18.96% | 56.43% | 51.59% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 66% | 60% | 74% | 89% | 52% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 12.0177 | 0.0034 | 0.03% |
| 2025/04/15 | 12.0143 | 0.0059 | 0.05% |
| 2025/04/14 | 12.0084 | 0.0070 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 12.0014 | 0.0160 | 0.13% |
| 2025/04/10 | 11.9854 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 11.9930 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 11.9938 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 11.9985 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/04/06 | 11.9885 | -0.0162 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 12.0047 | 0.0076 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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