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2025/04/09 9.20%

景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣

其他南非幣同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
11.9930
-0.01%
-0.0008
近1月：0.39%近3月：1.93%近1年：9.20%
管理費：0.60%成立日期：2020/01/12
基金規模：TWD50.2億2025/02/27
同組別排名：
贏過83%(305/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金13.86%股票0.00%
債券86.01%其他0.13%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.62%0.62%0.52%0.52%0.43%0.43%0.43%0.43%0.38%0.38%0.24%0.24%0.22%0.22%0.18%0.18%0.12%0.12%0.03%0.03%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.20.40.60.8
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.123.34%3.34%3.13%3.13%2.90%2.90%2.55%2.55%2.43%2.43%2.33%2.33%2.30%2.30%2.28%2.28%2.27%2.27%2.25%2.25%MEXICO…MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31/10/2026BHARTI …BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375%BHARAT…BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4%HX CEM…HX CEMENT INTER FIN SER emtn (REG) (REG S) 2.25%CENCO…CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375%UNICRE…UNICREDIT SPA SER REGS (REG S) 4.625%BANQU…BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5%GS CAL…GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5%MAF SU…MAF SUKUK LTD (REG) (REGS) 4.5%SANDS …SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8%01234

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師