績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.34% | 1.87% | 3.70% | 2.09% | 9.12% | 18.47% | 45.32% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.24% | 4.63% | 1.43% | 4.59% | 9.27% | 19.72% | 57.43% | 52.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 72% | 49% | 62% | 86% | 52% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.9854 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 11.9930 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 11.9938 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 11.9985 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/04/06 | 11.9885 | -0.0162 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 12.0047 | 0.0076 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 11.9971 | 0.0055 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.9916 | 0.0068 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 11.9848 | 0.0029 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 11.9819 | 0.0040 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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