績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.12% | -1.77% | -3.03% | -1.96% | 2.61% | 13.97% | 0.88% | -- |
| 基準指數 | 0.12% | 4.64% | 8.53% | 8.15% | 6.18% | 19.77% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.56% | -1.12% | 0.74% | -0.70% | 6.33% | 24.01% | 36.84% | 44.34% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 12% | 39% | 14% | 35% | 24% | 85% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 10.5011 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/04/09 | 10.5041 | 0.1354 | 1.31% |
| 2025/04/08 | 10.3687 | -0.1326 | -1.26% |
| 2025/04/07 | 10.5013 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/04/06 | 10.5080 | -0.3712 | -3.41% |
| 2025/04/01 | 10.8792 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 10.8940 | -0.0279 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 10.9219 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 10.9197 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 10.9327 | -0.0087 | -0.08% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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