績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.94% | -3.36% | -3.34% | -2.48% | 3.14% | 2.51% | 16.47% | -- |
| 基準指數 | -1.36% | -5.37% | -2.12% | 0.45% | 8.37% | 6.15% | 12.66% | -- |
| 同組平均 | -2.08% | 0.56% | 0.66% | 1.26% | 6.91% | 21.23% | 28.97% | 28.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 9% | 3% | 17% | 3% | 18% | 40% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 5.1566 | 0.0072 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 5.1494 | 0.0253 | 0.49% |
| 2025/04/13 | 5.1241 | 0.0728 | 1.44% |
| 2025/04/10 | 5.0513 | -0.0637 | -1.25% |
| 2025/04/09 | 5.1150 | 0.0860 | 1.71% |
| 2025/04/08 | 5.0290 | -0.0745 | -1.46% |
| 2025/04/07 | 5.1035 | 0.0293 | 0.58% |
| 2025/04/06 | 5.0742 | -0.2579 | -4.84% |
| 2025/04/01 | 5.3321 | 0.0003 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 5.3318 | -0.0648 | -1.20% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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