績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 1.01% | 2.01% | 1.14% | 5.24% | 9.62% | 22.05% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.83% | -1.83% | -4.60% | -2.02% | 2.41% | 12.90% | 48.49% | 43.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 66% | 93% | 77% | 85% | 82% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.6473 | 0.0103 | 0.10% |
| 2025/04/08 | 10.6370 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 10.6470 | 0.0026 | 0.02% |
| 2025/04/06 | 10.6444 | -0.0149 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 10.6593 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 10.6583 | 0.0029 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 10.6554 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 10.6551 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 10.6524 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/25 | 10.6528 | 0.0025 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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