績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.20% | 1.02% | 2.01% | 1.26% | 5.38% | 9.62% | 22.05% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.79% | -0.16% | -1.95% | 0.72% | 6.05% | 14.53% | 50.61% | 45.95% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 54% | 88% | 52% | 57% | 82% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.6602 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 10.6601 | 0.0046 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 10.6555 | 0.0087 | 0.08% |
| 2025/04/10 | 10.6468 | -0.0005 | -0.00% |
| 2025/04/09 | 10.6473 | 0.0103 | 0.10% |
| 2025/04/08 | 10.6370 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 10.6470 | 0.0026 | 0.02% |
| 2025/04/06 | 10.6444 | -0.0149 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 10.6593 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 10.6583 | 0.0029 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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