績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 1.00% | 1.98% | 1.13% | 5.26% | 9.62% | 22.06% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.12% | 0.11% | -2.95% | 0.07% | 4.54% | 14.57% | 50.68% | 46.09% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 58% | 92% | 72% | 74% | 82% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.2043 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/04/09 | 9.2047 | 0.0089 | 0.10% |
| 2025/04/08 | 9.1958 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 9.2044 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/04/06 | 9.2022 | -0.0128 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 9.2150 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 9.2142 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 9.2117 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.2115 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.2091 | -0.0004 | -0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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