績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.46% | -0.17% | -1.69% | -0.46% | 3.51% | 6.18% | 14.12% | -- |
| 基準指數 | 0.67% | 3.63% | 6.85% | 6.03% | 6.93% | 12.45% | 22.68% | -- |
| 同組平均 | -3.13% | -0.41% | -0.64% | -0.07% | 4.76% | 20.41% | 28.01% | 27.12% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 63% | 78% | 68% | 84% | 49% | 44% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.8834 | 0.0772 | 0.71% |
| 2025/04/08 | 10.8062 | -0.1216 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 10.9278 | -0.0142 | -0.13% |
| 2025/04/06 | 10.9420 | -0.1980 | -1.78% |
| 2025/04/01 | 11.1400 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 11.1416 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11.1406 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 11.1423 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 11.1323 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 11.1454 | -0.0069 | -0.06% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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