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2025/04/09 -0.77%

歐義銳榮新興市場債券基金R

新興市場-債券歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
372.5900
-1.17%
-4.4200
近1月：-5.93%近3月：-8.47%近1年：-0.77%
管理費：1.20%成立日期：1999/02/14
基金規模：EUR18.6億2025/03/30
同組別排名：
贏過78%(111/507)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金-2.81%股票0.00%
債券102.81%其他0.00%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.00%0.00%能源00.000010.000020.000030.00004
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.86%0.86%0.80%0.80%0.66%0.66%0.65%0.65%0.61%0.61%0.58%0.58%0.55%0.55%0.55%0.55%0.55%0.55%0.54%0.54%ARGEN…ARGENT 0 1/8 07/09/35ARGEN…ARGENT 0 1/8 07/09/30SOAF 5…SOAF 5,75% 09/49KSA 4 …KSA 4 3/4 01/16/30OMAN …OMAN 5,375% 03/27DOMRE…DOMREP 6,875% 01/26GHANA …GHANA 5 07/03/35COSTAR…COSTAR 6.55 04/03/34ADGB 2…ADGB 2,5 09/30/29OMAN …OMAN 5,625% 01/2800.250.50.751

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師