基本資料更新日期：2025/09/30
| 基金名稱 | 歐義銳榮日本債券基金R | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation | ||
| 基金管理公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 基金經理人 | Giacomo Angiulli (2016/12/30) | ||
| 基金規模 | EUR 357,711,095 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 日本 |
| 計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 債券-日圓 |
| 晨星組別 | 日圓債券 | ISIN | LU0090978643 |
| 基準指數 | JPM GBI Japan Traded TR EUR | 成立日期 | 1998/10/20 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 本子基金之資產淨值主要投資於政府、其機構或民營發行人在國內市場或國際市場所發行之以日幣計價之債券性質或貨幣性質且至少獲得標準普爾「BBB-」級或穆迪「Baa3」級評等之證券。投資組合期間通常在4年與8年之間。 | ||
基金費用更新日期：2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1.5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.35% | 最高管理費 | 0.35% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2025/09/30
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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