績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.34% | -3.84% | -6.16% | -3.61% | -1.02% | -6.10% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 13.41% | -- | -- |
| 同組平均 | -6.16% | -3.28% | -4.14% | -2.81% | -0.04% | 20.22% | 36.55% | 31.60% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 50% | 44% | 50% | 66% | 3% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 56.7300 | 0.9300 | 1.67% |
| 2025/04/07 | 55.8000 | 0.0300 | 0.05% |
| 2025/04/06 | 55.7700 | -1.2800 | -2.24% |
| 2025/04/03 | 57.0500 | -1.8200 | -3.09% |
| 2025/04/02 | 58.8700 | -0.6400 | -1.08% |
| 2025/04/01 | 59.5100 | 0.1000 | 0.17% |
| 2025/03/31 | 59.4100 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/03/30 | 59.4800 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 59.5100 | -0.2400 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 59.7500 | -0.1100 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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