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法巴日本小型股票基金 I (日幣)

單位淨值 (02/19)
24888.0000
-0.86%
-217.0000
近1月:-1.07%近3月:-0.40%近1年:12.08%
管理費:0.95%成立日期:1996/10/03
基金規模:JPY1219.2億2025/01/30
同組別排名:
贏過92%(10/120)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.07%-0.40%7.33%-3.60%12.08%51.89%88.29%196.57%
基準指數-1.73%1.25%11.00%12.49%12.02%49.42%67.30%134.30%
同組平均-0.67%0.81%-1.72%-1.48%3.87%18.44%21.75%68.94%
同組排名
贏過N%基金22%35%85%23%92%65%73%99%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師