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法巴日本小型股票基金 I (日幣)

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單位淨值 (02/19)
24888.0000
-0.86%
-217.0000
近1月:-1.07%近3月:-0.40%近1年:12.08%
管理費:0.95%成立日期:1996/10/03
基金規模:JPY1219.2億2025/01/30
同組別排名:
贏過92%(10/120)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.07%-0.40%7.33%-3.60%12.08%51.89%88.29%196.57%
基準指數-1.73%1.25%11.00%12.49%12.02%49.42%67.30%134.30%
同組平均-0.37%1.11%-1.43%-1.19%4.18%18.79%22.11%69.44%
同組排名
贏過N%基金22%35%85%23%92%65%73%99%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1924888.0000-217.0000-0.86%
2025/02/1825105.0000-275.0000-1.08%
2025/02/1725380.0000-7.0000-0.03%
2025/02/1625387.0000-186.0000-0.73%
2025/02/1325573.0000-124.0000-0.48%
2025/02/1225697.0000208.00000.82%
2025/02/1125489.0000113.00000.45%
2025/02/0925376.0000-94.0000-0.37%
2025/02/0625470.0000-16.0000-0.06%
2025/02/0525486.0000317.00001.26%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師