績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.91% | -0.41% | -0.87% | -0.84% | 1.99% | -6.53% | -10.12% | -10.04% |
| 基準指數 | 0.28% | -1.45% | -1.33% | 0.87% | -0.94% | -5.14% | -8.48% | -1.81% |
| 同組平均 | 0.31% | 3.00% | -0.70% | 2.46% | 3.95% | 6.59% | 4.52% | 6.48% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 61% | 56% | 61% | 33% | 12% | 7% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 201.0200 | 0.5100 | 0.25% |
| 2025/04/01 | 200.5100 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/03/31 | 200.7500 | 0.5600 | 0.28% |
| 2025/03/30 | 200.1900 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 200.3000 | 0.4600 | 0.23% |
| 2025/03/26 | 199.8400 | 0.2200 | 0.11% |
| 2025/03/25 | 199.6200 | 0.0600 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 199.5600 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/03/23 | 199.8100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 199.8100 | 0.1800 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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