績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.80% | -11.08% | -5.71% | -12.82% | 5.54% | 39.57% | 120.94% | -- |
| 基準指數 | -11.23% | -10.47% | 1.06% | -7.41% | 11.37% | 26.63% | 130.40% | -- |
| 同組平均 | -4.16% | -8.83% | -6.43% | -8.10% | 4.10% | 38.98% | 129.83% | 187.44% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 17% | 16% | 92% | 8% | 87% | 99% | 74% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 308.0400 | -0.4800 | -0.16% |
| 2025/04/13 | 308.5200 | 1.3800 | 0.45% |
| 2025/04/10 | 307.1400 | 4.0600 | 1.34% |
| 2025/04/09 | 303.0800 | -13.8000 | -4.35% |
| 2025/04/08 | 316.8800 | 32.1500 | 11.29% |
| 2025/04/07 | 284.7300 | -5.2700 | -1.82% |
| 2025/04/06 | 290.0000 | 0.7800 | 0.27% |
| 2025/04/03 | 289.2200 | -18.3700 | -5.97% |
| 2025/04/02 | 307.5900 | -18.1500 | -5.57% |
| 2025/04/01 | 325.7400 | 2.8100 | 0.87% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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