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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %6.00 %
2025/02/25 5.58%

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

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單位淨值 (02/25)
11.4644
0.01%
0.0006
近1月:0.29%近3月:1.08%近1年:5.58%
管理費:0.50%成立日期:2019/02/10
基金規模:TWD39.4億2025/01/30
同組別排名:
贏過60%(761/1881)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/25

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.29%1.08%2.32%0.62%5.58%5.77%7.86%--
基準指數----------------
同組平均-1.21%0.11%0.50%2.02%7.83%14.42%22.30%40.39%
同組排名--
贏過N%基金49%62%84%16%60%79%63%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/2511.46440.00060.01%
2025/02/2411.4638-0.0013-0.01%
2025/02/2311.46510.00150.01%
2025/02/2011.46360.00210.02%
2025/02/1911.4615-0.0001-0.00%
2025/02/1811.46160.00160.01%
2025/02/1711.46000.00190.02%
2025/02/1311.45810.00440.04%
2025/02/1211.45370.00100.01%
2025/02/1111.45270.00150.01%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師