績效表現更新日期：2025/02/25
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.29% | 1.08% | 2.32% | 0.62% | 5.58% | 5.77% | 7.86% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.21% | 0.11% | 0.50% | 2.02% | 7.83% | 14.42% | 22.30% | 40.39% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 49% | 62% | 84% | 16% | 60% | 79% | 63% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/25 | 11.4644 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/02/24 | 11.4638 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/02/23 | 11.4651 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/02/20 | 11.4636 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/02/19 | 11.4615 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/02/18 | 11.4616 | 0.0016 | 0.01% |
| 2025/02/17 | 11.4600 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/02/13 | 11.4581 | 0.0044 | 0.04% |
| 2025/02/12 | 11.4537 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/02/11 | 11.4527 | 0.0015 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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