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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

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單位淨值 (02/25)
11.4644
0.01%
0.0006
近1月:0.29%近3月:1.08%近1年:5.58%
管理費:0.50%成立日期:2019/02/10
基金規模:TWD39.4億2025/01/30
同組別排名:
贏過58%(799/1881)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/25

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.29%1.08%2.32%0.62%5.58%5.77%7.86%--
基準指數----------------
同組平均-1.01%0.75%0.85%2.45%8.46%14.42%22.30%40.39%
同組排名--
贏過N%基金51%54%83%14%58%79%63%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師