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技術線圖 :
單位淨值 (05/06)
11.3500
1.16%
0.1300
近1月:-1.05%近3月:2.90%近1年:23.24%
管理費:1.75%成立日期:2007/05/23
基金規模:TWD 5.2億 (2021/03/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/03/31
基金名稱瀚亞亞太基礎建設基金
基金名稱 (英文)Eastspring Investments Asia Pacific Infrastructure Fund
基金管理公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金經理人林庭樟 (2017/03/06)
基金規模TWD 518,937,382 (2021/03/31)
基金註冊地台灣投資地區亞洲地區
計價幣別新台幣基金組別產業股票 - 基礎建設
晨星組別產業股票 - 基礎建設ISINTW000T0732Y5
基準指數成立日期2007/05/23
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於前述(八)國家及地區之基礎建設事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基金信託契約終止前一個月,得不受前述投資比例之限
基金費用更新日期:2021/03/31
最低認購金額--申購手續費4%
管理費1.75%最高管理費1.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/03/31
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師