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技術線圖 :

瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

單位淨值 (06/11)
7.4789
-0.05%
-0.0036
近1月:0.65%近3月:-0.51%近1年:0.01%
管理費:1.60%成立日期:2019/11/14
基金規模:TWD4.0億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣
基金名稱 (英文)Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund S CNY
基金管理公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金經理人Wu Li Yu (2022/11/01)
基金規模TWD 404,467,650 (2024/04/30)
基金註冊地台灣投資地區亞洲地區
計價幣別人民幣基金組別其他
晨星組別其他債券ISINTW000T0758G7
基準指數成立日期2019/11/14
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述( 八) 所列標的, 並依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2)投資於印度政府債券及基礎建設相關公司債之總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含),
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.6%最高管理費1.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師