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瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)

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單位淨值 (04/21)
14.0760
-0.42%
-0.0590
近1月:-1.66%近3月:0.42%近1年:5.27%
管理費:0.90%成立日期:2011/02/06
基金規模:USD27.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過36%(162/268)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/21

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.66%0.42%-0.75%0.36%5.27%1.28%3.33%15.40%
基準指數-1.45%-4.27%-4.96%-1.49%2.63%3.68%8.02%26.48%
同組平均-1.50%0.97%2.31%1.17%6.53%20.28%20.85%29.19%
同組排名
贏過N%基金28%38%30%30%40%49%39%34%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師